Ciclo operativo y ciclo de Caja, El capital de trabajo mínimo, Administración del efectivo, El flujo de Caja y los Estados Financieros proyectados, alternativa de inversión y de financiamiento emisión de bonos y leasing, limite de endeudamiento, Administración de Cuentas por cobrar, el factoring y la titulización de cuentas por cobrar, Administración de inversión, los riesgos financieros y la utilización de instrumentos financieros de cobertura.